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Une description du risque de liquidité.
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Le risque de liquidité est le risque qu'une position ne puisse être liquidée à temps à un prix raisonnable. Le risque de liquidité indique si un OPC investit ou non dans des instruments qui peuvent être négociés facilement.

Si ce n'est pas le cas, cela implique certains risques. Dans de tels cas, il peut être coûteux de liquider une position si le prix évolue 'par à-coups' à défaut de notation journalière. Ces risques sont compris dans le 'risque de liquidité'.

 

La classification en degré de risque est déterminée par le type de titres en portefeuille:

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Type de titres en portefeuilleDegré de risque
Instruments du marché monétaireNéant

Obligations (autorité, entreprises ou  investment grade)

Actions (blue chips, mid-caps), 100% mortgages

Faible

Immobilier

Obligations (emerging)

Actions (small caps, emerging)

Moyen

Pricafs

+50% tailor mades (CDO's, FRN's)Cuir Baskets Hauteur À Couleur Du Ufdrstf Composition 3 Extérieure Nike Cm Talon 2957967 Petit Vrtx Air Vert 1 KJlF1Tc

Elevé

 

Remarque:

  • "Investment Grade" = une notation internationale qui donne une indication de la solvabilité de l'organisme qui émet le titre;
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  • Action "Blue chips" = une action d'une entreprise très solide (sur le marché national) qui a un flux de revenus stable et pas d'engagements excessifs;
  • Action "Mid cap" = une action d'une entreprise avec une capitalisation de marché (= nombre d'actions  * prix par action) située entre 1 milliard USD et 10 milliards USD;
  • Action "Small cap" = une action d'une entreprise avec une capitalisation de marché située entre 300 millions USD et 1 milliard USD;
  • Action/obligation "
    Emerging" = une action ou obligation d'un marché émergent. Ces marchés sont caractérisés par une croissance économique plus forte mais aussi un risque plus grand, notamment en raison de l'instabilité économique, de problèmes infrastructurels et de devises plus volatiles;
  • "CDO = Collateralized Debt Obligation" = obligation avec garantie = un instrument financier qui se compose d'un ensemble de différents types de créances (comme des obligations, des emprunts, des titres à revenu fixe et d'autres actifs). Toutes ces créances sont regroupées dans une obligation globale qui est alors divisée en tranches (de "très risqué = rémunération élevée" à "moins risqué  = rémunération inférieure"). Ces tranches constituent la garantie de nouvelles obligations qui sont vendues. Avec le produit des créances sous-jacentes, l'institution - qui a émis les nouvelles obligations - peut indemniser les porteurs d'obligations;
  • "FRN = Floating Rate Note" = une obligation avec un coupon variable qui est souvent adapté chaque trimestre. Le coupon variable se compose d'un indice de référence du marché monétaire (comme l'EURIBOR = taux d'intérêt interbancaire à court terme dans la zone UE) majoré d'un pourcentage fixe.

 

 

BEAMA — Belgian Asset Managers Association - VZW|ASBL 2019 — Disclaimer

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